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石基信息获私募大佬青睐:高毅冯柳二季度已布局 这家有何魅力?

时间:20-10-04 14:08    来源:新浪

来源:上海证券报

在刚刚过去的9月份中,A股市场陷入震荡调整。多家私募感慨,市场不确定因素加剧,前期的强势板块纷纷回调,投资难度不断升级,需要加强调研力度。

梳理9月私募调研路径可以发现,卫宁健康、京东方A、迈瑞医疗和兴齐眼药获得了百余家私募机构调研。另外,从明星私募基金经理调研路径来看,石基信息(002153)9月份不仅吸引了景林投资的蒋彤两度亲自前去调研,刚刚奔私的原东方红资产管理副总林鹏也关注到了该公司,高毅资产冯柳更是在今年二季度进行了布局。

私募9月调研超2600次

私募排排网数据显示,9月以来,私募累计调研283家上市公司,调研次数为2603次,卫宁健康、京东方A、迈瑞医疗和兴齐眼药获得百余家私募机构调研。

具体来看,9月最受私募关注的个股为卫宁健康,获私募调研135次,其中包括淡水泉、世诚投资、彤源投资等知名私募。公开资料显示,卫宁健康从事提供医疗健康卫生信息化解决方案,收入主要来自医疗卫生信息化行业。今年以来,卫宁健康在2月份和7月份股价一度强势拉升,9月30日收盘报19.44元/股。

据悉,卫宁健康4月发布了新一代医疗健康科技产品——WiNEX。WiNEX通过业务中台、数据中台、技术中台的构建,夯实数据和标准基础,全面融入医学知识,打造具有临床思维的智能数字化医疗业务。通过调研记录可见,WiNEX产品在完成种子用户实施之后的推广进度,实施过程中对效率提升和整体医院信息化的能力改善效果,以及该产品与云HIS的区别成为私募最关注的问题。

另外,私募在9月份关注度较高的个股还包括京东方A,共进行了132次调研,业内人士透露,这或与京东方A的两笔收购有关。9月23日晚间,京东方A拟从*ST东科手中收购中电熊猫南京G8.5、成都G8.6产线部分股权,合计收购价至少为121.16亿元。紧接着在9月24日和25日京东方A进行了两场线上调研,合计超300家机构参与。

卖方研究报告分析称,LCD 产业格局已定,受益于韩国产能退出,加之收购中电熊猫两条产线后行业龙头地位得以巩固,京东方将充分受益于行业集中度提升、周期性变弱带来的行业长期盈利红利。

石基信息获私募大佬青睐

一般来说,明星私募基金经理亲自调研上市公司的频率较低,更有业内人士直言,除非非常感兴趣或者重仓标的,否则都是研究员出马,因此明星私募基金经理的调研路径往往更受关注。小编发现,9月份石基信息吸引了两位大咖前来调研。

东方财富Choice数据显示,从业20余年的景林投资基金经理蒋彤,在9月1日和18日,两次调研石基信息。

从调研记录来看,9月初的调研主要围绕石基信息8月披露的半年报情况。9月13日晚,石基信息发布了《关于全资子公司签订重大合同的公告》,称公司全资子公司石基新加坡与香港上海大酒店管理服务有限公司在中国香港签订《MASTERSERVICESAGREEMENT》,约定公司将为香港上海大酒店有限公司旗下半岛酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji EnterprisePlatform。不久后,蒋彤再次亲自调研,聚焦于上述项目的实施进度,疫情影响下部署完成的时间,以及未来云PMS能否复制云POS的发展路径等问题。

值得注意的是,不久前完成私募备案的林鹏也于9月18日调研了石基信息,公开资料显示,林鹏曾先后担任过东方红私募产品和10只东方红系列公募基金等产品的基金经理,长期业绩领先。石基信息也是林鹏“奔私”后调研的第一只股票。

值得注意的是,高毅冯柳二季度也新进了石基信息,持股数量为1000万股,若按照6月30日的收盘价计算,持股市值为3.9亿元。

国元证券认为,疫情对中国旅游、餐饮、零售等服务消费行业带来了较为直接和显著的负面影响, 公司主要为上述行业的客户提供信息化解决方案,客户在疫情期间无法正常开展经营活动,对石基信息的业务造成了一定的冲击。不过随着疫情的控制和客户经营情况的逐步恢复,疫情不会对公司业务产生长期负面影响,而且以云计算为代表的新一代信息管理系统将成为未来酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势。